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国内期货的交易模式 套期保值的原则和应用

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国内期货的交易模式 套期保值的原则和应用

发布时间:2022-03-16 热度:

      今天我们要学习的是套期保值的有关知识,因为国内期货市场是企业企业套期保值的重要工具,而价格发现,规避风险,也是期货市场最重要的作用和功能,因此要了解什么是套期保值,还有套期保值的原则

      期货市场交易模式主要有以下四种:套期保值、套利、投机、程序化。

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      套期保值模式——传统套保、基差套保、组合套保
      套期保值工具——期货、期权、互换、远期

      套期保值的四大原则:方向相反,种类相近,数量相当,合约相近
      
      当企业参与套保后,期货和现货就好像一个跷跷板收益和损失相互弥补,给现货上了保险,比如你怕现货价格下跌,就在期货里面买跌,这样万一现货市场跌了造成亏损,但是期货市场获利了,弥补了亏损。

      如果现货市场没有跌,盈利了,期货市场亏损了,整体也算是稳定了经营,所以套期保值的目的并不是获利,而是锁定利润或亏损,规避现货价格波动风险。

      套期保值的效果评估是同时对期货和现货进行,不能单独看期货市场的赚与赔来判断套保的盈亏。

      套期保值实务操作考虑因素:

      期货与现货价格相关性分析
      基本面和技术面分析
      操作方向和合约选择
      保值比率——数理统计模型
      入场点选择——技术形态、企业购销时点、基差
      建仓模式——一次性还是分批建仓
      出场点选择——实物交割或对冲平仓
      期货走势与预测相反后的应对
 
      期货套期保值的应用——卖出套期保值

      现货保值:持有现货头寸,担心价格下跌
      虚库保值:已付款但未到货,担心价格下跌
      产品保值:担心未来生产的产品价格下跌

      期货套期保值的应用——买入套期保值

      原料保值:预计要采购,但价格未定,担心价格上涨
      销售保值:先签销售合同,担心原料价格上涨

      总之套期保值的原理有一种很简单的理解方式,就是在现货市场怕什么,就在期货市场买什么。

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展示标签: 期货知识 期货行情

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