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国债充抵期货保证金业务全市场亮相

国债充抵期货保证金业务全市场亮相.2020年9月24日,上半年发布了关于开展国债作为保证金业务的通知(见下图)。 由此,中金所、大商所、郑商所、前期所都支持用国债填补期货保证金的..

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国债充抵期货保证金业务全市场亮相

发布时间:2021-01-07 热度:

    国债充抵期货保证金业务全市场亮相.2020年9月24日,上半年发布了关于开展国债作为保证金业务的通知(见下图)。 由此,中金所、大商所、郑商所、前期所都支持用国债填补期货保证金的业务,可以说全市场登场了。
国债充抵期货保证金业务全市场亮相
国债充抵期货保证金业务全市场亮相
根据《上海期货交易所结算细则》第六十九条第二项的第二条:以国债作为保证金的,客户、非期货公司会员应当确保托管账户中存有数量足够的、无其他权利瑕疵的国债。
 
从这条规定中我们可以看出,只有有国债托管账户的投资者才能参与国债充抵保证金业务,那么很显然,个人投资者目前是无法正常参与的。只有符合条件的一些特殊机构方能参与,如:保险资管、券商资管、公募基金、个别私募基金等。
 
该项业务模式简单点来说就是:
有国债的机构客户提交充抵申请,交易所经过确认审批,当天结算时给予机构客户的期货账户增加货币资金,折扣比率为80%。
 
也就是说,100万的国债可以充抵80万的货币资金,但质押出的货币资金只能在期货账户内使用,可以用来建仓,但不得挪出账户他用。
 
该项业务对于持有国债或者借用国债的机构来说,可以在一定程度上盘活国债(尤其是有闲置国债的机构)、减小资金成本。
国债充期货保证金的业务是期货市场比较新的业务模式,现在各交易所也比较支持,所以征收的手续费也比较经济,只不过年化0.05%。
 
有些机构担心国债的质量得到保证,解冻周期长,没有灵活性。 确实,机构投资者上午提交了质押解除申请,一般在当天结算时完成解除,知道第二天可以正常使用还是比较灵活。
以上是对国债期货保证金充电业务的简单介绍,如果这个业务有什么问题,请联系我。

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展示标签: 期货保证金 国债
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